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ETF今日主题机会:出境游目的地再放宽!旅游板块又迎利好
来源:市场资讯     时间:2023-08-11 10:24:09

一、今日主题风口(短期事件催化带来的交易型机会)


(资料图片)

房地产:经济日报头版:促进房地产市场企稳回升;京沪广深的房地产政策调控优化会议即将在8月召开。

相关标的关注:房地产ETF基金(515060.SH),被动跟踪中证全指房地产,持仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、华侨城A等。

机会解读:随着生活水平的提高和生育政策的调整,一线城市的改善性需求被进一步激活。一线城市房地产调控新政被视为风向标,将成为购房者信心恢复的重要推动力,并有望带来购买力的实质性回升。

券商:沪深交易所同一天推出“交易端”改革重要举措,优化沪深主板和创业板申报数量限制,允许沪深主板和创业板股票、基金等证券的申报数量可以以100股(份)起、以1股(份)为单位递增;ETF引入盘后固定价格交易机制,减少对盘中交易价格的冲击。

相关标的关注:券商ETF基金(515010.SH),被动跟踪证券公司指数,持仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安等。

机会解读:近期资本市场及证券行业政策利好不断,市场交易情绪得到明显改善。平安证券指出,主板交易制度优化带来券商IT系统更新升级的刚性需求,市场交投活跃度提升,进一步提振投资者信心、激活资本市场。

旅游:自8月10日起,进一步扩大中国公民出境团队游国家和地区范围,出境团队游国家增至138个,包括日本、韩国以及欧美多国。

相关标的关注:旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免、锦江酒店、宋城演艺、上海机场、南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块龙头。

机会解读:经过五一假期、端午假期的催化和铺垫,暑期旅游需求强劲,航空、景区、餐饮酒店业绩强势回暖。随着出境游政策进一步放开,招商证券预计下半年至明年国际航班加速修复,旅游板块有望进一步反弹。

中概股:中概股整体上涨,阿里巴巴涨60%,好未来涨3.06%,理想汽车涨2.41%,京东涨2.18%,拼多多涨1.49%,新东方涨1.44%,百度涨0.61%,小鹏汽车跌0.94%,腾讯音乐跌0.95%,蔚来跌1.56%,阿里2024财年Q1营收2341.6亿元,同比增长14%,高于市场预期的2237.5亿元;净利润343.32亿元人民币,同比大增50.9%,远超市场预期的286.5亿元。

相关标的关注:恒生科技指数ETF(513180.SH)除了覆盖中国互联网龙头企业,还投资港股上市的新能源汽车、半导体芯片、生物医药,通信等科技领域,前十大重仓股包括理想汽车、阿里巴巴、,京东集团、快手、中芯国际等。

机会解读:美国7月整体CPI同比上涨3.2%,止步“12连降”,市场目前普遍预计年内不会再加息。科技巨头阿里巴巴集团核心业绩全面超市场预期。海外积极因素映射下,港股有望回暖。

智能车:小米CEO雷军将于8月14日晚上7点举办年度演讲,有望在发布会上带来小米汽车的最新进展。

相关标的关注:智能车ETF(159888.SZ),被动跟踪CS智汽车指数指数,成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道,科技属性鲜明。覆盖科大讯飞、韦尔股份、中科创达、闻泰科技、立讯精密等龙头企业。

机会解读: 2021年小米宣布造车,计划未来10年投入100亿美元,已官宣第一款新车将在 2024 年上半年正式量产。关注消费电子巨头发挥供应链和交互系统优势,带来智能车领域新进展。

二、今日指数交易信号(综合成交量、技术走势及情绪热度)

当日强烈看多:

恒生互联网、内地低碳指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号。该模型自今年5月29日以来,对恒生互联网指数持续发出“进攻”信号。

进攻趋势提升:

中证旅游指数由观望状态转为进攻状态。

恒生互联网ETF(513330.SH),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨,未来有望迎来流动性、业绩、估值修复共振向上行情。

碳中和ETF(159790.SZ),被动跟踪内地低碳指数,均衡覆盖电池、海上风电、储能、水利发电等细分赛道龙头股,重仓股包括宁德时代、长江电力、隆基绿能、中国核电等。

旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免、锦江酒店、宋城演艺、上海机场、南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块龙头。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。提及个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。

关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,为观望状态;均看空,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。

指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。

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